国金中枢钞票一年捏有期羼杂型证券投资基金（国金中枢钞票一年捏有 A 份额）基金居品贵寓节录（更新）
国金中枢钞票一年捏有期羼杂型证券投资基金（国金中枢钞票一年捏有 A 份
额）
基金居品贵寓节录（更新）
编制日历：2025 年 1 月 16 日
送出日历：2025 年 1 月 17 日
本节录提供本基金的进击信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募诠释书等销售文献。
一、居品能够
基金简称 国金中枢钞票一年捏有 基金代码 012198
下属基金简称 国金中枢钞票一年捏有 A 下属基金交游代码 012198
基金握住东说念主 国金基金握住有限公司 基金托管东说念主 浙商银行股份有限公司
上市交游所及上市日
基金契约收效日 2021 年 09 月 13 日 -
期
基金类型 羼杂型 交游币种 东说念主民币
每个绽开日申购，每份基金
运作容颜 其他绽开式 绽开频率 份额开导一年的最短捏有
期
启动担任本基金基金
基金司理 巡逻 司理的日历
证券从业日历 2010 年 03 月 01 日
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资场地与投资策略
本基金要点投资于具有中枢钞票的优质上市企业，精选个股，在有用限定投资组合风
投资场地
险的前提下，通过积极主动的钞票成立，力图获取杰出功绩比较基准的收益。
本基金投资于照章刊行上市的股票、债券等金融器具及法律法例或中国证监会允许基
金投资的其他金融器具。具体包括：股票（包含中小板、创业板偏激他国内照章刊行
上市的股票）、港股通标的股票、债券（含国债、央行单子、政府守宿债券、政府守旧
机构债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可更始债券（含永诀
交游可转债）、可交换公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期单子）、钞票守旧
证券、债券回购、同行存单、银行进款、股指期货、国债期货、货币商场器具以及法
投资范围
律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须顺应中国证监会的关连规
定）。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金握住东说念主在施行顺应标准后，
不错将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：本基金股票钞票占基金钞票的比例为 60%-95%（其中港股
通股票投资比例不得逾越股票钞票的 50%），投资于本基金界定的中枢钞票主题关连证
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国金中枢钞票一年捏有期羼杂型证券投资基金（国金中枢钞票一年捏有 A 份额）基金居品贵寓节录（更新）
券的比例不低于非现款基金钞票的 80%。每个交游日日终在扣除股指期货合约和国债
期货合约需交纳的交游保证金后，应当保捏不低于基金钞票净值的 5%的现款或到期日
在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法例或中国证监会取消或变更投资品种的投资比例搁置，基金握住东说念主在施行适
当标准后，不错调养上述投资品种的投资比例。
本基金通过对宏不雅经济环境、战略场合、证券商场走势的详尽分析，主动判断商场时
主要投资策略 机，进行积极的钞票成立，合理细则基金在股票、债券等万般钞票类别上的投资比例，
并跟着万般钞票风险收益特征的相对变化，当令进活动态调养。
沪深 300 指数收益率*60%+中证港股通详尽指数（东说念主民币）收益率*20%+中证全债指数
功绩比较基准
收益率*20%
本基金为羼杂型基金，其风险和预期收益低于股票型基金，高于货币商场基金、债券
型基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金访佛的商场波
风险收益特征
动风险等一般投资风险除外，本基金还会面对汇率风险、香港商场风险等境外证券市
场投资所面对的相配投资风险。
(二) 投资组结伙产成立图表/区域成立图表
(三) 自基金契约收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：功绩推崇截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表将来推崇。
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三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售关连用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费容颜/费率
/捏有期限（N）
M＜500,000 元 1.20％ -
认购费
M≥5,000,000 元 1,000 元/笔 -
M＜500,000 元 1.50％ -
申购费 500,000 元≤M＜1,000,000 元 1.20％ -
（前收费） 1,000,000 元≤M＜5,000,000 元 0.80％ -
M≥5,000,000 元 1,000 元/笔 -
因本基金对每份基
金份额开导一年的
赎回费 - - 最短捏有期，故本
基金不收取赎回
费。
(二) 基金运作关连用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费容颜/年费率或金额 收取方
握住费 1.2% 基金握住东说念主和销售机构
托管费 0.2% 基金托管东说念主
审计用度 28,000.00 元 司帐师事务所
信息潜入费 80,000.00 元 王法潜入报刊
按照国度关连王法和基金契约商定，不错
在基金财产中列支的其他用度。用度类别
其他用度 关连事业机构
详见本基金《基金契约》及《招募诠释
书》或其更新。
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。
金额以基金如期呈文潜入为准。
(三) 基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏有技术，投资者需开销的运作费率如下表：
国金中枢钞票一年捏有 A
基金运作详尽费率（年化）
注：基金握住费率、托管费率、销售事业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报
潜入的关连数据为基准测算。
四、风险揭示与进击指示
(一) 风险揭示
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国金中枢钞票一年捏有期羼杂型证券投资基金（国金中枢钞票一年捏有 A 份额）基金居品贵寓节录（更新）
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
本基金存在的主要风险有：商场风险、信用风险、握住风险、流动性风险、本基金的私有风险、其他风
险。
本基金的私有风险有：
来的风险以及中枢钞票主题证券的私有风险。本基金关于中枢钞票主题的界定和筛选圭臬的细则是基于上
市公司所处行业为先导产业、具有中枢竞争上风、优良的盈利目的等多方面身分，不预示其将来推崇，因此
最终能否带来收益具有较大不细则性。本基金股票钞票占基金钞票的比例为 60%-95%，受到股市系统性风险
的影响较大，无法皆备遁藏商场全体下降风险和个股下降风险，因此即便把柄投资策略投资于中枢钞票主题
证券，也不料味着本基金一定盈利。
(二) 进击指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。基金握住东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎奋发的原则握住和愚弄基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金契约取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和
基金契约确当事东说念主。
基金居品贵寓节录信息发生紧要变更的，基金握住东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基
金握住东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取
基金的关连信息，敬请同期暖和基金握住东说念主发布的关连临时公告等。
关于因基金契约的缔结、内容、施行和诠释注解或与基金契约关连的争议，基金契约当事东说念主应尽量通过协
商、联合阶梯治理。若自一方书面提倡协商治理争议之日起 60 日内争议未能以协商或联合容颜治理的，任
何一方均有权将争议提交中国海外经济交易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国海外经济交易仲裁委
员会届时有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有约束力，除非仲裁裁决另有王法，仲
裁用度和讼师用度由败诉方承担。
五、其他贵寓查询容颜
以下贵寓详见基金握住东说念主网站：http://www.gfund.com，客服电话：4000-2000-18
六、其他情况诠释
无
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